Рынки: ETF, отслеживающий сектор программного обеспечения США, потерял почти $1 трлн за последние семь дней, поскольку опасения по поводу сбоев, связанных с ИИ, расширяются (Bloomberg, Reut…
Qualcomm и Arm прогнозируют замедление роста. Сектор ПО потерял почти $1 трлн из-за опасений по поводу ИИ, а BTC ниже $68 тыс. ЕЦБ сохранил ставку, ФРС думает.
Это первый пропуск календарного года за почти 30 лет. Компания перераспределяет ограниченные поставки памяти в пользу ИИ-чипов, где спрос и маржинальность существенно выше • Из-за дефицита …
Тема разрушительного воздействия ИИ углубляется. Вам не нужно, чтобы я это говорил, но акции софтверных компаний находятся под жестким прессингом. При этом тема ИИ-дисрапшена еще и расширяется.
По данным Goldman Sachs, Momentum фактор потерял около 10% за день, это худшее однодневное движение с 2020 года после роста более чем на 20% с начала года.
Снижение после подтверждения переговоров США и Ирана в Омане, рынок убирает часть январской премии за риск. Natural Gas $3.47 за MMBtu, +0.10%, консолидация после экстремальной волатильност…
Торговля/Тарифы: Экспорт Nvidia H200 в Китай задерживается из-за проверки национальной безопасности США, китайские клиенты откладывают заказы (FT) • Проект Трампа Vault усиливает участие пр…
Рынки: Опасения по поводу сбоев, вызванных ИИ, вызывают массовую распродажу акций мирового программного обеспечения на фоне новых опасений по поводу бизнес-моделей (FT, Reuters, Bloomberg
Поэтому хочу обратить ваше внимание на то, что рынок начал торговать сценарий «ИИ съест софт», и это первый настоящий экзистенциальный стресс-тест для сектора со времен dotcom, только тепер…
Goldman Investment Research считают, что реальная экспозиция альтернативных управляющих к софту на уровне всего бизнеса невелика • По их оценке, software в Private Equity даёт около 5% от о…
BBG: Apollo Global Management почти вдвое сократила долю софтверных и tech-enabled компаний в портфеле своих фондов прямого кредитования в 2025 году, примерно с 20% в начале года, поскольку…
Nvidia близка к сделке по инвестициям в OpenAI на сумму $20 млрд в рамках последнего раунда финансирования, сообщили источники, знакомые с переговорами.
Доллар завершил сессию на уровне 498,46 (-4,59; -0,91%), обновив минимумы начала года и сместившись ниже психологического уровня 500 без попыток внутридневного восстановления.
На фоне продолжающейся распродажи драгоценных металлов позавчера доллар восстановил позиции и закрылся выше ключевой трендовой линии DXY, за которой мы внимательно следим, уровень 97 • С уч…
NVDA шорт, потому что их крупнейшие клиенты, это гиперскейлеры, а крупнейшие клиенты гиперскейлеров, это SaaS, и ИИ уничтожает SaaS • Кока Кола шорт потому что ее пьют разработчики SaaS, ко…
SaaSpocalypse: Акции софтверных компаний снизились от Индии до Японии вслед за падением их американских аналогов на опасениях, что прогресс в области искусственного интеллекта подорвет трад…
Nikkei пишет о недавней стабилизации доходности эталонных 10 летних японских гособлигаций ниже 27 летнего максимума 2.38%, зафиксированного 20 января, когда премьер министр Такаити объявила…
На одну годовую прибыль наши банки могут шесть с половиной лет полностью содержать Белиз, два года Афганистан, или целый год Армению, или Кыргызстан, Таджикистан или Грузию. За 10 лет наш б…
JPMorgan завершает подготовку индекса облигаций фронтирных рынков в национальных валютах, запуск ожидается в 2026, предварительное объявление возможно уже в марте, Reuters • Индекс охватит …
Центральные банки: Трамп говорит, что уголовное расследование в отношении председателя ФРС Пауэлла должно продолжаться (CNBC) • Утверждение Уорша в Сенате может зависеть от того, отступит л…
Трамп торгует влиянием, Конгресс близок к сделке по «шатдауну».РБА и ФРС сохраняют жесткость, несмотря на рекордный выпуск облигаций • Корпоративные • SpaceX подтверждает приобретение xAI, …
Вчера США объявили о создании стратегического запаса критических минералов на $12 млрд под названием «Project Vault». Программа предполагает закупку ключевых минералов, таких как редкоземел…
GS Industrials Desk: Индекс ISM вчера вышел значительно выше ожиданий, 52,6 против консенсуса 48,5 и 47,8 месяцем ранее. Новые заказы также резко выросли, 57,1 против 47,7 в прошлом месяце …
Сильные данные США по промышленности, ISM в обрабатывающей промышленности США за январь составил 52,6 пункта против консенсуса 48,9 и 47,9 в декабре, это максимальное значение с августа 202…
В экономике цена формируется в точке, где встречаются спрос и предложение. Есть кривая спроса, сколько люди готовы купить при разной цене, и кривая предложения, сколько бизнес готов продать…
Инфляция в январе составила 12,2% г/г против 12,3% в декабре и 1,0% м/м против 0,9% месяцем ранее, годовая динамика формально стабилизировалась, но месячное давление усилилось • Снижение г/…
