Экономическая аналитика — страница 13

Макроэкономика 23 июля 2025 года

Rich Privorotsky, Goldman Sachs Desk

Rich Privorotsky, Goldman Sachs Desk: В Японии было сильное ночное ралли:

Валюта 23 июля 2025 года

Корзина победителей AI от Goldman Sachs выросла на 53 % с начала года, тогда как акции аутсайдеров...

Корзина победителей AI от Goldman Sachs выросла на 53 % с начала года, тогда как акции аутсайдеров в сфере AI снизились на 8 %. Устойчивое превосходство победителей впечатляет, особенно с у…

Рынки 23 июля 2025 года

Твоя бывшая была права: размер имеет значение, The Market Ear

От рекордных прибылей до уверенного лидерства компаний, продвигающих искусственный интеллект, крупные технологические компании продолжают вести рынок. «Великолепная семёрка» только начинает

Макроэкономика 22 июля 2025 года

OpenAI движется по пути собственной деструктивной трансформации, JP Morgan начинает покрытие...

OpenAI движется по пути собственной деструктивной трансформации, JP Morgan начинает покрытие OpenAI, видит $700+ млрд TAM к 2030 и потенциал $174 млрд выручки при масштабировании AGI/ASI ■ …

Макроэкономика 22 июля 2025 года

Аналитики Goldman Sachs под руководством Allen Chang сообщили клиентам

: «Мы ожидаем ускорения внедрения жидкостного охлаждения по мере роста вычислительной мощности AI-серверов». Чанг отметил, что жидкостное охлаждение быстро вытесняет воздушное в AI-серверах,

Макроэкономика 22 июля 2025 года

Rich Privorotsky, Goldman Sachs Desk: Общая картина: нестабильность,

Общая картина: нестабильность, признаки вершины (choppy… toppy). Сезонные попутные ветры (seasonal tailwinds) исчезли. Эффект от экспирации опционов прошёл. Управление волатильностью (vol c…

Рынки 22 июля 2025 года

Сезон отчётности для S&P начался уверенно

: 83% компаний превзошли оценки по EPS, Forward EPS достиг исторического максимума, а аналитики повышают прогнозы на 2025 и далее. Если кто-то ищет аргументы в пользу fundamentally driven m…

Рынки 22 июля 2025 года

Сезонный tailwind, исторически благоприятный попутный ветер, завершился как и в 2024.

Рынок пока держится на остаточной инерции, но дальше вопрос к триггерам. Какие именно «good news» способны обеспечить новый импульс? По словам Рича Приворотски, Goldman Sachs, ключевым фактором с

Макроэкономика 22 июля 2025 года

Goldman Sachs Desk про GOOGL и TSLA в преддверии отчётов

GOOGL (6.5 по нашей шкале позиционирования от 1 до 10). Мы видели, как значительная часть длинных позиций была вытряхнута в течение этого года (особенно на фоне нескольких «страшилок» вокруг AI).

Рынки 22 июля 2025 года

Рынок перешел в фазу поведенческой иррациональности, агрессивный шорт сквиз, рост мем акций и...

Рынок перешел в фазу поведенческой иррациональности, агрессивный шорт сквиз, рост мем акций и технический отскок в Treasuries формируют типичный summer melt up на фоне слабой ликвидности. Д…

Валюта 21 июля 2025 года

Несмотря на значительное ослабление тенге, НБК не видит необходимости в интервенциях, - Barclays

В начале июля 2025 курс USDKZT возобновил снижение, достигнув рекордно низких уровней за последние дни. Это было вызвано сочетанием факторов: сезонным ростом спроса на валюту со стороны дом…

Макроэкономика 21 июля 2025 года

Citadel: Рынок недооценивает короткие ставки, смотрите на Delta

В записке для клиентов Nohshad Shah из Citadel ставит под сомнение рынок: «Какие, к черту, Fed cuts?» и приводит наглядный аргумент. Он накладывает графики акций Delta Air Lines и долларово…

Валюта 21 июля 2025 года

Летняя сезонность для тенге остается проблемой, JP Morgan

Летняя сезонность для тенге остается проблемой, JP morgan Morgan Слабость тенге продолжилась в пятницу,

Аналитика 21 июля 2025 года

AI против воды: новая точка напряжения в гонке за вычислительной мощностью

AI-дата-центры потребляют до 19 млн литров воды в день, тогда как обычные до 25 млн в год. Это сравнимо с потреблением города в 20/50 тыс жителей. Вода используется для охлаждения серверов …

Макроэкономика 21 июля 2025 года

Казахстан: высокая активность в июне сохранялась, JP Morgan

Краткосрочный экономический индикатор (охватывающий 60% ВВП) указывает на то, что экономика не просто перегрета, а чрезмерно перегрета. Темпы роста в первом полугодии 2025 года достигли 9% …

Статистика 21 июля 2025 года

Goldman Sachs предупреждают об «ускоряющемся падении цен на недвижимость» в городах Китая

Последние данные по ценам на жильё в 70 городах Китая, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS), показывают, что рынок недвижимости продолжает падать по состоянию на июнь — несмотря на

Макроэкономика 20 июля 2025 года

Chris Hussey, Goldman Sachs, считает, что сейчас рынок и экономика США продолжают движение по...

Chris Hussey, Goldman Sachs, считает, что сейчас рынок и экономика США

Валюта 20 июля 2025 года

Райдер недели: с 14 по 20 июля 2025

Тарифная политика США снова в центре внимания: NYT сообщил, что с 1 августа администрация Трампа вводит 25% пошлину на импорт из Казахстана. Несмотря на малый объём торговли ($4,2 млрд в 20…