Акции TSLA выросли примерно на 25% с начала месяца и почти на 90% с апреля, поэтому делимся мыслями.
1⃣ Все еще не в фаворе? На панели «Best ideas» на 13-й Annual Laguna Conference я предложил TSLA как топ-идею, отметив, что цена акций в основном оставалась неизменной почти 4 года. Я спросил аудиторию из 120 человек, кто владеет акциями Tesla в крупном размере, подняли руку 5 человек. На майском Morgan Stanley Japan Summit из ~200 человек не поднял руку никто. При $1.3 трлн Tesla по капитализации значительно меньше Mag 7, где среднее по остальным шести компаниям $3.2 трлн, но, возможно, имеет наибольшие адресуемые рынки, особенно в сфере физического ИИ.
2⃣ Илон, «магнит для талантов». Мне удалось обсудить со Специальным комитетом совета директоров Tesla предлагаемый пакет компенсации Илону Маску на $1 трлн. Главный вывод в том, что долгосрочная приверженность Илона критична для привлечения и удержания мировых специалистов по ИИ и робототехнике, необходимых для реализации Master Plan 4. Это особенно важно на фоне конкуренции со стороны других мульти-триллионных фирм и стартапов. Пакет подвергается критике, но если Tesla достигнет операционных, финансовых и рыночных целей, необходимых для разблокировки 12 траншей, мы не думаем, что акционеры будут жаловаться.
3⃣ Я купил новый Model Y на прошлых выходных, чтобы заменить пятилетний Model Y. Конец срока действия федерального EV налогового кредита $7,500 (лизинг на 36 месяцев) и возможность переноса подписки FSD на новую модель подтолкнули меня. Я оформил документы через приложение Tesla, а при получении в Mount Kisco весь процесс занял около 7 минут. Машину выдали, номера поставили, и я уехал. Покупка/лизинг Tesla оказалась проще, чем покупка велосипеда.
4⃣ Grok в машине. Улучшения в дизайне, материалах, отделке, подвеске и в FSD (v13.2.9) на HW4 по сравнению с моим прежним MY на HW3 заметны. Но главный апгрейд - наличие Grok в машине, активация долгим нажатием кнопки микрофона на руле. Я уже был подписчиком Grok, но интеграция виртуального ассистента X в авто на другом уровне, это иммерсивный и развлекательный опыт. Мы с ребятами особенно любим «Gork», лаконичную спутниковую личность Grok, с которой хочется подружиться.
каждый раз вздрагиваю, когда слышу, что люди быстро и легко получают кредиты на большую сумму на потребление. Для меня это знак очередной волны банкротств физлиц. И да, Tesla это казино